Tarikh Pelancaran 11 November 2001
Kelas
Aset
Dana Islam Seimbang
Max 60% Pendapatan Tetap patuh Shariah
Max 60% Ekuiti patuh Shariah
Saiz Dana pada
29 Mac 2019
RM 65.1 juta
Nilai Asset Bersih pada
RM
| Pelaburan Awal Minimum | Pelaburan Tambahan Minimum |
|---|---|
| RM200 | RM100 |
Dana berusaha memaksimumkan jumlah pulangan dengan kombinasi antara pendapatan, jika ada, dan peningkatan modal, jika ada, dengan melabur dalam ekuiti patuh Shariah, instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah, Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam. Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama dengan objektif pelaburan Dana.
Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mempertimbangkan pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah seperti terbitan hak dan waran patuh Shariah dan juga sekuriti tidak tersenarai. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO).
**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
| Caj Jualan Seunit | Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana. *Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah. Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit seperti yang ditentukan oleh KWSP. |
| Yuran Pengurusan Tahunan |
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana. |
| Yuran Pemegang Amanah / Yuran Penyimpan |
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana. |
| Yuran Pindahan | RM 5.00 setiap pindahan |
| Yuran Pertukaran | Tiada |
| Yuran Prestasi dan Nilai Rintangan |
Tidak Berkenaan |
| Caj Belian Balik | Tiada |
Tarikh Pelancaran 11 November 2001
Kelas
Aset
Dana Islam Seimbang
Max 60% Pendapatan Tetap patuh Shariah
Max 60% Ekuiti patuh Shariah
Saiz Dana pada
29 Mac 2019
RM 65.1 juta
Nilai Asset Bersih pada
RM
| Pelaburan Awal Minimum |
RM200 |
| Pelaburan Tambahan Minimum |
RM100 |
Dana berusaha memaksimumkan jumlah pulangan dengan kombinasi antara pendapatan, jika ada, dan peningkatan modal, jika ada, dengan melabur dalam ekuiti patuh Shariah, instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah, Sukuk dan instrumen pasaran wang Islam. Pengurus boleh melabur dalam skim pelaburan bersama patuh Shariah yang mempunyai objektif pelaburan sama dengan objektif pelaburan Dana.
Untuk mencapai objektifnya, Dana juga mempertimbangkan pelaburan dalam instrumen berkaitan ekuiti patuh Shariah seperti terbitan hak dan waran patuh Shariah dan juga sekuriti tidak tersenarai. Dana boleh melabur sehingga 20% daripada NAB di negara-negara di mana pihak berkuasa kawal selia merupakan ahli biasa atau ahli bersekutu Pertubuhan Suruhanjaya Sekuriti Antarabangsa (IOSCO).
**Maklumat dana di atas adalah terjemahan daripada Prospektus versi Bahasa Inggeris. Jika terdapat sebarang perbezaan kandungan, Prospektus versi Bahasa Inggeris dianggap muktamad.
| Caj Jualan Seunit | Sehingga 5.50% daripada NAB Seunit Dana. *Pelabur boleh merundingkan caj lebih rendah. Caj Jualan bagi pelabur yang membeli Unit menerusi EMIS adalah terhad kepada caj maksimum 3% daripada NAB Seunit seperti yang ditentukan oleh KWSP. |
| Yuran Pengurusan Tahunan |
Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana. |
| Yuran Pemegang Amanah / Yuran Penyimpan |
Sehingga 0.08% setahun daripada NAB Dana. |
| Yuran Pindahan | RM 5.00 setiap pindahan |
| Yuran Pertukaran | Tiada |
| Yuran Prestasi dan Nilai Rintangan |
Tidak Berkenaan |
| Caj Belian Balik | Tiada |
